Solution AMIN
LA GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

 

Dans un environnement en perpétuelle mutation économique, technologique et règlementaire, le Système d’Information comptable et  financier de l’entreprise doit adhérer à toutes les évolutions et conserver son rôle de centralisateur des flux de tout le métier de l’entreprise générateur de transactions comptables et financières.
Le système comptable et financier doit obéir à la règlementation légale et fiscale du pays en fournissant tous les rapports et documents exigibles par la législation fiscale.
Amin vous assure la couverture de l’intégralité de votre chaîne comptable et financière et vous garantit la fiabilité et la traçabilité de vos opérations quotidiennes. Sa conception modulaire vous permet de vous équiper en fonction de vos besoins.

 

 


 




Comptabilité budgétaire

  Gestion du budget d’exploitation et du budget d’investissement
  Gestion des budgets annuels et pluriannuels
 ​​​​​​ Mise à jour des engagements et des réalisations sans passer par les modules achats et/ou gestion des projets
​​​​​​  Mise à jour par les engagements et les réalisations provenant des modules achats et/ou gestion des projets via les contrats de marchés, les décomptes provisoires & définitifs et les contrats d’abonnement
  Transfert inter rubriques budgétaires
  Suivi des prévisions et des réalisations budgétaires par rubrique, par structure, par unité responsable et par projet
  Mise à jour périodique et actualisation du budget en fonction des besoins d’exploitation ou d’investissement de l’entreprise
  Suivi des soldes et actualisation budgétaire en temps réel par des états ou des visualisations graphiques

 

Comptabilité générale

Conforme à la norme comptable du pays
Ecritures manuelles
Génération des écritures d’abonnement
Génération des modèles d’écritures comptables
​​​​​​ Conformité des états comptables à la règlementation du pays
Génération des écritures d’amortissements
Edition des états comptables et financiers par niveau structurel ou consolidé
Rapprochement bancaire, comptable, automatique et manuel

Immobilisations comptables

La tenue des fiches immobilisations
Le paramétrage des taux d’amortissement /familles et sous familles 
Le paramétrage des schémas comptables des différents type d’amortissement 
  L’élaboration des différents rapports d’amortissements
   L’élaboration des rapports d’amortissement par type d’opération
  L’intégration comptable des opérations d’amortissement

La gestion des tiers

 

Reprise des factures arriérées
Gestion des factures clients, des factures fournisseurs et des factures des créditeurs et débiteurs divers
​​​​​​ Intégration avec les modules, commercial, achats d’exploitation, achats d’immobilisation, achats de services et de prestations, gestion des projets marchés, etc.
​​​​​​ Possibilité d’effectuer des opérations d’encaissement et de décaissement directement sans passer par le module trésorerie
​​​​​​ Lettrage automatique ou manuel des comptes tiers
  Edition des extraits de relance, des balances d’âges et analyse des règlements par date, par facture et par modalité de paiement
  Interfaçage avec le système de messagerie pour envoi automatique des factures et des relances 
  Rapprochement des comptes comptables et extracomptables

 

La gestion de la trésorerie

Trésorerie Prévisionnelle

  Mise à jour des comptes de trésorerie
  Gestion des prévisions, de réalisations et des écarts 
  Intégration avec la gestion des encaissements, des décaissements, des emprunts et des placements
  Rapports de suivi de la situation prévisionnelle de trésorerie

Rapprochement Bancaire

  Gestion des critères de rapprochement spécifiques à chaque banque
  Intégration automatique des relevés des comptes
  Edition états de rapprochement

Opérations Bancaires

  Echelles d’intérêts
  Commissions bancaires
  Contrôle du découvert
  Equilibrage des comptes
  Suivi des conditions prévues par les conventions avec les banques
  Consolidation des comptes
  Analyse des écarts 


 

Opérations de Trésorerie

  Gestion des décaissements : paiement fournisseurs locaux, fournisseurs étrangers, autres créditeurs divers, organismes prêteurs, personnels, remboursements divers, état, organismes sociaux, etc 
  Gestion des encaissements : recouvrement des factures clients, cessions d’immobilisations, produits financiers des placements et autres encaissements 
  Gestion du workflow des décaissements et des encaissements avec suivi des niveaux de validation
  Suivi du portefeuille : effets chèques en portefeuille, effets chèques remis à l’encaissement, effets chèques réglés, effets chèques impayés
  Rapprochement automatique entre les relevés bancaires et les relevés comptables de l’entreprise
  Edition des pièces de paiement, des bordereaux d’encaissement ou de versement, etc
  Elaboration de la situation de trésorerie

 Gestion des emprunts
 

  Gestion des divers types de projets
  Gestion des divers organismes financiers
  Gestion de divers types d’emprunts : crédit acheteur, crédit fournisseur, crédit public, crédit revolving, crédit relais, crédit rétrocédé, etc
  Simulation des crédits
  Gestion des contrats de crédit
  Gestion des tirages

 
 

  Génération des échéanciers de paiement
  Génération automatique des opérations d’encaissement, de décaissement et des ordonnances de paiement
  Tableau de suivi des emprunts
  Mise à jour du budget de trésorerie
  Mise à jour des fiches des immobilisations en cours (projets)
  Génération des écritures comptables des tirages et des remboursements.


Fiscalité

  Mise à jour des familles fiscales
  Mise à jour des comptes tiers et des comptes rattachés à la fiscalité
​​​​​​ ​​​​​​​ Paramétrage des différents impôts et taxes
 ​​​​​​​ Collecte automatiquement des informations fiscales à partir des modules de gestion de l’entreprise (achats, ventes, immobilisations, projets, GRH, trésorerie)
 ​​​​​​​ Edition des états de la TVA collectée et récupérable par taux, par type de tiers et par nature d’achat ou de vente.
 ​​​​​​​ Gestion des retenues à la source sur les achats et les traitements de salaires et autres taxes (timbres, TCL, DC, etc.)
 ​​​​​​​ Génération automatique des déclarations fiscales mensuelles, périodiques et annuelles
 ​​​​​​​ Rapprochement automatique entres les déclarations mensuelles, périodiques et la déclaration annuelle

 

Comptabilité analytique

  Mise à jour des axes analytiques
 ​​​​​​​ Mise à jour du plan comptable analytique
 ​​​​​​​ Mise à jour des clés de répartition variables ou fixes
 ​​​​​​​ Prise en compte des centres de coût, rubriques analytiques, rattachement budgétaire et/ou comptable, niveaux de répartition, axes analytiques, etc
 ​​​​​​​ Contrôle du passage d’un niveau de répartition à un autre jusqu’au niveau élémentaire du prix de revient
 ​​​​​​​ Justification des comptes analytiques par rapport aux comptes comptables généraux
 ​​​​​​​ Détermination des coûts par la méthode ABC (Activity Based Costing) 
 ​​​​​​​ Calcul des coûts et des prix de revient des articles ou services
 ​​​​​​​​​​​​​​ Etats et rapports par centre de coût

 

La gestion des placements

  Simulation des opérations de placement en devise ou en monnaie locale
  Choix des banques ayant les meilleures conditions
 ​​​​​​​ Suivi des opérations de placement
 ​​​​​​​ Traçage des opérations sur les actions, les obligations et les emprunts obligataires
 ​​​​​​​ Calcul des dividendes
 ​​​​​​​ Génération des produits financiers et leur intégration avec la comptabilité et la trésorerie

Suivi financier des projets

  Prise en charge des fiches projets et suivi des sources de financement
 ​​​​​​​ Suivi des remboursements
​​​​​​ ​​​​​​​ Elaboration des états de suivi des projets et des financements 
 ​​​​​​​ Suivi des prévisions et des réalisations globales ou par projet
 ​​​​​​​ Etat des reliquats 

Consolidation

  Sélection des sociétés à consolider
 ​​​​​​​ Reprise automatique ou sur support des données à consolider
 ​​​​​​​ Création du plan comptable type
 ​​​​​​​ Création des états financiers type dans le cadre d’une consolidation groupe
 ​​​​​​​ Consolidation des données par critère de groupement
 ​​​​​​​​​​​​​​ Edition des états de résultat consolidés

 Planification financière

Gestion des scénarios
Paramétrage des types de projets
​​​​​​ Gestion des formules
​​​​​​ Ordonnancement des paramètres
​​​​​​ Paramétrage des tableaux intermédiaires
  Gestion des hypothèses prévisionnelles
  Paramétrage des rubriques de financement
  Paramétrage des rubriques du bilan
  Affectation des paramètres par unité responsable
  Gestion des critères de simulation qui rentrent dans le calcul des valeurs des états financiers prévisionnels
Chargement des états de résultat par année
Chargement du bilan par année
​​​​​​ Chargement du résultat analytique
​​​​​​ Paramétrage du résultat analytique
​​​​​​ Paramétrage des ratios financiers
  Gestion des ajustements
  Génération automatique des états financiers prévisionnels annuels et pluriannuels : Plan de financement, Bilan prévisionnel, Etat de résultat prévisionnel, Tableau des emplois et des ressources, Bilan comparatif, Plan de financement comparatif, Impact de l’ajustement Et autres..

 



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